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中鼎股份:中鼎转2赎回实施的第六次提示性公告

发布日期:2022-06-18 22:57   来源:未知   阅读:

  3、“中鼎转2”赎回价格:100.97元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.0%,

  7、“中鼎转2”拟于2022年2月24日停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换

  公司债券业务实施细则》的相关规定,“中鼎转2”流通面值若少于人民币3,000万元

  时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“中鼎转2”停止交易时间

  可能提前,敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“中鼎转2”停止交易的公告。

  8、根据安排,截至2022年2月23日收市后仍未转股的“中鼎转2”,将被强制赎

  回,本次赎回完成后,“中鼎转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“中鼎

  转2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免

  风险提示:根据安排,截至2022年2月23日收市后尚未实施转股的“中鼎转2”,

  将按照 100.97元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1803号”文核准,安徽中鼎密封件

  股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公

  司债券,每张面值100元,发行总额12亿元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

  “深证上[2019]165号”文同意,公司12亿元可转换公司债券于2019年4月4日起在深

  交所挂牌交易,债券简称“中鼎转2”,债券代码“127011”。“中鼎转2”转股期自

  2019年9月16日至2025年3月8日。根据相关法律、法规和《安徽中鼎密封件股份有限

  公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)

  的有关规定,公司本次发行的可转债自2019年9月16日起可转换为公司股份,可转债

  因公司实施2018年年度权益分派,2019年5月31日可转债转股价调整为11.79元/

  股。因公司实施2019年年度权益分派,2020年7月29日可转债转股价格整为11.59元/

  股。因公司实施2020年年度权益分派,2021年6月7日可转债转股价格调整为11.39元/

  公司A股股票(股票简称:中鼎股份股票代码:000887)自2022年1月1日

  至2022年1月24日已经连续有十五个交易日收盘价格不低于“中鼎转2”当期转股

  公司于2022年1月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前

  赎回“中鼎转2”的议案》,同意行使“中鼎转2”有条件赎回权,按照债券面值加

  当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

  司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

  日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算

  整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

  t:指计息天数,即从上一个付息日(2021年3月8日)起至本计息年度赎回日(2022

  者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率

  代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.78元;对于持

  有“中鼎转2”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内

  债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企

  业所得税和增值税,每张赎回价格为 100.97 元;对于持有“中鼎转2”的其他债券

  持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.97元。扣税后的赎回价格

  截至赎回登记日(2022年2月23日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责

  露媒体上至少刊登赎回实施公告三次,通告“中鼎转2”持有人本次赎回的相关事项。

  鼎转2”流通面值若少于人民币3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将

  停止交易,因此“中鼎转2”停止交易时间可能提前,敬请广大投资者及时关注公司

  (4)2022年2月24日为“中鼎转2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日

  (赎回日前一交易日:2022年2月23日)收市后登记在册的“中鼎转2”。自2022

  年2月24日起,“中鼎转2”停止转股。本次有条件赎回完成后,“中鼎转2”将在

  (6)2022年3月3日为赎回款到达“中鼎转2”持有人资金账户日,届时 “中

  鼎转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中鼎转2”持有人的资 金账户。

  在本次“中鼎转2”赎回条件满足前的六个月内(即2021年7月24日至2022

  年1月24日期间),公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、

  监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易 “中鼎转2”的情形。

  1、“中鼎转2”自2022年2月24日起停止交易和转股。但若出现“中鼎转2”

  流通面值少于人民币 3,000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,

  因此“中鼎转2”停止交易时间可能提前。除此之外,“中鼎转2” 赎回公告发布日

  2、“中鼎转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转

  3、转股时不足一股金额的处理方法。“中鼎转2”持有人申请转换成的股份须是

  整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的

  有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换